Liquiditätsplanung mit OCT

Kurzfristige Liquiditätsanalyse und Disposition

Entdecken Sie mit dem OCT Modul OCT-Cash die Zukunft des Liquiditätsmanagements. OCT-Cash bietet Ihnen nicht nur Kontrolle und Übersicht über Ihre Zahlungsströme, sondern auch strategische Einblicke zur Optimierung Ihrer Finanzressourcen. Für kurzfristige Liquiditätsplanung, -analyse und Disposition nach Ihren Bedürfnissen.

Zahlungsflüsse steuern und optimieren
Effizientes Forderungsmanagement
Detaillierte Planung und Prognosen
Benutzerfreundliche Oberfläche

OCT: Das Schweizer Taschenmesser des Controllings. Saxess Software GmbH

Liquiditätsplanung mit OCT ermöglicht:

Zahlungsflüsse steuern und optimieren

OCT-Cash liefert tagesaktuelle Einblicke in Ihre Zahlungsflüsse, macht finanzielle Engpässe transparent und identifiziert Liquiditätsüberschüsse für optimale Zinsanlagen.

Effizientes Forderungsmanagement

OCT-Cash analysiert das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren und prognostiziert Zahlungstermine, um Forderungsausfälle zu reduzieren und Transparenz zu erhöhen.

Detaillierte Planung und Prognosen

OCT-Cash ermöglicht eine präzise Liquiditätsplanung auf Wochen- oder Tagesebene und prognostiziert zukünftige Entwicklungen basierend auf aktuellen Daten.

Benutzerfreundliche Oberfläche

Eine schnelle Einarbeitung und effiziente Nutzung ist für Mitarbeiter essenziell. OCT-Cash besticht durch eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche und ermöglicht einen leichten Einstieg.

Alle Funktionen auf einen Blick

Automatische Übernahme der offenen Posten, Bankkontensalden und Obligos aus Ihrem Quellsystem mit allen relevanten Dimensionen
Erfassungsmasken für:
- einzeln auszuweisende Dimensionselemente
- projektbezogene manuelle Zahlungen mit individualisierbaren Kennzeichen
- Darlehenszahlungen mit Zins/Tilgung/Sonstiges-Kennzeichen
- einzeln auszuweisende Debitoren und Kreditoren
- sonstige Zahlungen, Dauerbuchungen, fiktive Obligos
- Offene-Posten-Blacklist
individualisierbare Berichtsstruktur
Archivierungsfunktion für vergangene Zeiträume