OCT Data Warehouse für DATEV Inhouse
Diese Schnittstelle ist für Sie geeignet, wenn Sie DATEV Inhouse in Ihrem Unternehmen nutzen. OCT ermöglicht die automatische Datenintegration in Zielsysteme wie Power BI, Corporate Planner, LucaNet, Excel uvm. oder die Auswertung direkt in OCT.
OCT erlaubt die Anbindung aller unten aufgeführten Module und Programme.
Leistungsbeschreibung
Welche Leistungen sind im Standardumfang enthalten?
- Eigenes DATEV-Modul mit Mandanten- und Wirtschaftsjahresauswahl, leichte Aktivierung / Deaktivierung von Mandanten und Wirtschaftsjahren
- Bereitstellung von Stammdaten (Mandanten, Sachkonten, Debitoren- und Kreditoren)
- Bereitstellung aller Einzelbuchungen aus den integrierten Modulen
- Automatische Klassifizierung der Sachkonten als GuV- oder Bilanzkonten nach Standardkontorahmen
- Kein Verlust des DATEV-Testats
- Übernahme aller benötigten Mandanten, Rechnungskreise, Geschäftsjahre und Perioden
- Unterstützung verschobener Geschäftsjahre
- Übernahme von Wechselkonten
- Handbuch mit Screenshots
Bei Anbindung von Lodas / Lohn & Gehalt
- Stapelverarbeitung und Zusammenführung der Journale aller Mandanten und Jahre
- Bereitstellung von Mitarbeiterstammdaten
- Bereitstellung aller Einzelbuchungen pro Mitarbeiter und Lohnart
Welche erfordern individuelle Konfiguration?
- Abbildung von Rumpfgeschäftsjahren
- Abbildung eines Kontorahmen- und Kontoformatwechsels
- Zusammenfassung von Sprungkonten zu Sprungsammelkonten z.B. im Bereich Debitoren/Kreditoren (erfahrungsgemäß ca. 1 Tag Zusatzaufwand)
- Intercompany Mapping, z.B. basierend auf Debitoren/Kreditoren (erfahrungsgemäß ca. 1 Tag Zusatzaufwand)
- Überleitung des GuV-Ergebnisses der Kostenrechnung auf das GuV-Ergebnis der Finanzbuchhaltung (erfahrungsgemäß ca. 1 Tag Zusatzaufwand)
Installationsvoraussetzungen
DATEV Inhouse
- Installation auf einem Ihrer hauseigenen Server für die regelmäßige Datenübernahme
- Auf dem Server muss DATEV Arbeitsplatz installiert sein (Programme Rechnungswesen und Kostenrechnung)
- Für die Datenübernahme aus der Kostenrechnung muss mindestens „Kostenrechnung classic“ lizenziert sein
- Das verwendete Windows-Benutzerkonto muss über die DATEV-Nutzungskontrolle („Benutzer“ >„Active Directory“ > „Benutzer übernehmen“) hinzugefügt werden und uneingeschränkte Leseberechtigungen auf allen relevanten Mandanten besitzen
- der User „OCTService“ muss entweder zum DATEV-Zugriff berechtigt sein, oder die Dienste müssen mit den Rechten eines DATEV-Administrators laufen
- Für die Datenübernahme aus der Lohnbuchhaltung muss mindestens „Lohn und Gehalt / Lodas comfort“ lizenziert sein
- Exportdateien aus der Lohnbuchhaltung müssen vorliegen (Export über Programm „Daten-Analyse-System Personalwirtschaft pro“ > Reiter „Standardauswertungen“ > „Personalwirtschaft“ > „RZ Lohn“ > „Lohnarten-/Kostenstellenwerte“ > „Kostenstellenwerte mit SV/Pauschalsteuer“)
- Exportdateien aus der Anlagenbuchhaltung müssen vorliegen (Export über das Menü Bestand > Fensterinhalt > Exportieren nach > Excel-Export (*.xls) oder Pfeil-Symbol in der Symbolleiste)
Systemvoraussetzungen OCT
- Die Systemvoraussetzungen und Hardwareempfehlungen für OCT finden Sie hier.
Leistungsumfang Einrichtungspauschale
Folgende Leistungen sind in der Einrichtungspauschale enthalten
- Einrichtung von OCT auf einem Server oder PC
- Konfiguration der Verbindung zum Quellsystem auf Basis der vom Kunden bereitzustellenden Zugangsdaten (Server, Instanz, Benutzer, Kennwort)
- Durchführung der Datenübernahme auf Basis der vom Kunden bereitzustellenden Liste der relevanten Gesellschaften
- Sicherstellung der technisch einwandfreien Datenübernahme in das OCT Data Warehouse
- Bereitstellung einer Datenvalidierungsoberfläche im OCT-Webclient
Beispiele für kostenpflichtige Zusatzleistungen
- Änderung der Konfiguration der relevanten Gesellschaften nach abgeschlossener Softwareeinrichtung
- Berücksichtigung aller Änderungen der Systemumgebung (z.B. Verbindung zum Quellsystem, Datenbankverbindung von OCT, Hardwareumstellung, Anpassungen an geplanten Datenübernahmejobs) im laufenden Betrieb
- Unterstützung bei Datenzugriff und Datenvalidierung
- Einrichtung von OCT auf weiteren Servern oder PCs
- Schulung der Funktionalitäten von OCT
- Erweiterung der Datenübernahme um zusätzliche Tabellen und/oder Felder
Tabellen & Felder
Rechnungswesen
- Mandantenstammdaten (Beraternummer, Mandantennummer, Mandantenname, Monat Geschäftsjahresbeginn)
- Kontenbeschriftungen (Kontonummer, Kontoname, Kontotyp (Bilanz, GuV))
- Kontobuchungen (Mandantennummer, Kontonummer, Geschäftsjahr, Periode, Belegnummer, Buchungstext, Belegdatum, Buchungsdatum, Saldovortrag, Soll, Haben)
Kostenrechnung
- Kostenstellenstamm (Kostenstellennummer, Kostenstellenname) des führenden KOST-Systems
- KOST Buchungen (Mandantennummer, KOST1-Nummer, KOST2-Kostenart, Geschäftsjahr, Periode, Belegnummer, Buchungstext, Belegdatum, Buchungsdatum, Betrag)
Lodas/ Lohn & Gehalt
- Stammsatz Mitarbeiter (Personalnummer, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Stammkostenstelle)
- Lohnbuchungen (Mandantennummer, Kostenstellennummer, Personalnummer, Lohnart, Geschäftsjahr, Periode, Betrag)
Offene Posten
- Debitoren- und Kreditorenstamm (Kontonummer, Kontoname)
- OPOS-Einzelbewegungen (Mandantennummer, Kontonummer, Geschäftsjahr, Periode, Rechnungsnummer, Buchungstext, Rechnungsdatum, Rechnungsfälligkeitsdatum, OP-Status (offen/ausgeglichen), Saldovortrag, Soll, Haben)
Anlagenbuchhaltung
- Anlagenstamm (Anlagenkontonummer und -bezeichnung)
- Anlagenbewegungen (Anlagenkonto, Bewegungsart, Periode, Wert)
Datenintegration aus allen ERP-Systemen
Damit verschiedene Systeme effizient miteinander arbeiten können, benötigen sie effiziente Vernetzung. OCT bietet Standardschnittstellen zu über 150 ERP-Systemen.
Ihr System ist nicht dabei? Gerne entwickeln wir eine Schnittstelle für Sie.
