Liquiditätsplanung mit OCT

Kurzfristige Liquiditätsanalyse und Disposition

Entdecken Sie mit dem OCT Modul OCT-Cash die Zukunft des Liquiditätsmanagements. OCT-Cash bietet Ihnen nicht nur Kontrolle und Übersicht über Ihre Zahlungsströme, sondern auch strategische Einblicke zur Optimierung Ihrer Finanzressourcen. Für kurzfristige Liquiditätsplanung, -analyse und Disposition nach Ihren Bedürfnissen.

  • Zahlungsflüsse steuern und optimieren
  • Effizientes Forderungsmanagement
  • Detaillierte Planung und Prognosen
  • Benutzerfreundliche Oberfläche
OCT: Das Schweizer Taschenmesser des Controllings. Saxess Software GmbH

Liquiditätsplanung mit OCT ermöglicht:

OCT-Cash liefert tagesaktuelle Einblicke in Ihre Zahlungsflüsse, macht finanzielle Engpässe transparent und identifiziert Liquiditätsüberschüsse für optimale Zinsanlagen.

OCT-Cash analysiert das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren und prognostiziert Zahlungstermine, um Forderungsausfälle zu reduzieren und Transparenz zu erhöhen.

OCT-Cash ermöglicht eine präzise Liquiditätsplanung auf Wochen- oder Tagesebene und prognostiziert zukünftige Entwicklungen basierend auf aktuellen Daten.

Eine schnelle Einarbeitung und effiziente Nutzung ist für Mitarbeiter essenziell. OCT-Cash besticht durch eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche und ermöglicht einen leichten Einstieg.

  • Automatische Übernahme der offenen Posten, Bankkontensalden und Obligos aus Ihrem Quellsystem mit allen relevanten Dimensionen
  • Erfassungsmasken für:
    • einzeln auszuweisende Dimensionselemente
    • projektbezogene manuelle Zahlungen mit individualisierbaren Kennzeichen
    • Darlehenszahlungen mit Zins/Tilgung/Sonstiges-Kennzeichen
    • einzeln auszuweisende Debitoren und Kreditoren
    • sonstige Zahlungen, Dauerbuchungen, fiktive Obligos
    • Offene-Posten-Blacklist
  • individualisierbare Berichtsstruktur
  • Archivierungsfunktion für vergangene Zeiträume

Alle Vorteile auf einen Blick

Von diesen Vorteilen profitieren Saxess-Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen seit über 10 Jahren.

Transparent

Transparente Darstellung für alle Mitwirkenden im Prozess.

Sicher

Mehr Sicherheit durch Speicherung der Daten in einer Datenbank, d.h. Single Point of Truth.

Schnell & skalierbar

Einfaches Anpassen und Erweitern der vorgefertigten Templates sowie Erstellung neuer Templates.

Berechtigungs vergabe

Verwalten Sie Berechtigungskonzepte zentral und von überall im Browser.

Excel-nah und einfach

Geringer Schulungsbedarf und schnell zu erlernen dank Excel-naher Darstellung.

Komplett, unverbindlich & kostenlos testen

Möchten Sie OCT gerne im vollen Umfang ausprobieren?

Dann holen Sie jetzt Ihre vollumfängliche und unverbindliche Demo für zwei Monate!

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

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