Diese Schnittstelle ist für Sie geeignet, wenn DATEV Inhouse in Ihrem Unternehmen installiert ist. OCT ermöglicht die Anbindung aller unten aufgeführten Module und Programme.
Welche Leistungen sind im Standardumfang enthalten?
- Eigenes DATEV-Modul mit Mandanten- und Wirtschaftsjahresauswahl, leichte Aktivierung / Deaktivierung von Mandanten und Wirtschaftsjahren
- Bereitstellung von Stammdaten (Mandanten, Sachkonten, Debitoren- und Kreditoren)
- Bereitstellung aller Einzelbuchungen aus den integrierten Modulen
- Automatische Klassifizierung der Sachkonten als GuV- oder Bilanzkonten nach Standardkontorahmen
- Kein Verlust des DATEV-Testats
- Übernahme aller benötigten Mandanten, Rechnungskreise, Geschäftsjahre und Perioden
- Unterstützung verschobener Geschäftsjahre
- Übernahme von Wechselkonten
- Handbuch mit Screenshots
Bei Anbindung von Lodas / Lohn & Gehalt
- Stapelverarbeitung und Zusammenführung der Journale aller Mandanten und Jahre
- Bereitstellung von Mitarbeiterstammdaten
- Bereitstellung aller Einzelbuchungen pro Mitarbeiter und Lohnart
Welche erfordern individuelle Konfiguration?
- Abbildung von Rumpfgeschäftsjahren
- Abbildung eines Kontorahmen- und Kontoformatwechsels
- Zusammenfassung von Sprungkonten zu Sprungsammelkonten z.B. im Bereich Debitoren/Kreditoren (erfahrungsgemäß ca. 1 Tag Zusatzaufwand)
- Intercompany Mapping, z.B. basierend auf Debitoren/Kreditoren (erfahrungsgemäß ca. 1 Tag Zusatzaufwand)
- Überleitung des GuV-Ergebnisses der Kostenrechnung auf das GuV-Ergebnis der Finanzbuchhaltung (erfahrungsgemäß ca. 1 Tag Zusatzaufwand)
DATEV
- Installation auf einem Ihrer hauseigenen Server für die regelmäßige Datenübernahme
- Auf dem Server muss DATEV Arbeitsplatz installiert sein (Programme Rechnungswesen und Kostenrechnung)
- Für die Datenübernahme aus der Kostenrechnung muss mindestens „Kostenrechnung classic“ lizenziert sein
- Das verwendete Windows-Benutzerkonto muss über die DATEV-Nutzungskontrolle („Benutzer“ >„Active Directory“ > „Benutzer übernehmen“) hinzugefügt werden und uneingeschränkte Leseberechtigungen auf allen relevanten Mandanten besitzen
- der User „OCTService“ muss entweder zum DATEV-Zugriff berechtigt sein, oder die Dienste müssen mit den Rechten eines DATEV-Administrators laufen
- Für die Datenübernahme aus der Lohnbuchhaltung muss mindestens „Lohn und Gehalt / Lodas comfort“ lizenziert sein
- Exportdateien aus der Lohnbuchhaltung müssen vorliegen (Export über Programm „Daten-Analyse-System Personalwirtschaft pro“ > Reiter „Standardauswertungen“ > „Personalwirtschaft“ > „RZ Lohn“ > „Lohnarten-/Kostenstellenwerte“ > „Kostenstellenwerte mit SV/Pauschalsteuer“)
- Exportdateien aus der Anlagenbuchhaltung müssen vorliegen (Export über das Menü Bestand > Fensterinhalt > Exportieren nach > Excel-Export (*.xls) oder Pfeil-Symbol in der Symbolleiste)
Systemvoraussetzungen und Hardwareempfehlungen
- Die Systemvoraussetzungen und Hardwareempfehlungen für OCT finden Sie hier.
Folgende Leistungen sind in der Einrichtungspauschale inkludiert
- Einrichtung von OCT auf einem Server oder PC
- Konfiguration der Verbindung zum Quellsystem auf Basis der vom Kunden bereitzustellenden Zugangsdaten (Server, Instanz, Benutzer, Kennwort)
- Durchführung der Datenübernahme auf Basis der vom Kunden bereitzustellenden Liste der relevanten Gesellschaften
- Sicherstellung der technisch einwandfreien Datenübernahme in das OCT Data Warehouse
- Bereitstellung einer Datenvalidierungsoberfläche im OCT-Webclient
Beispiele für kostenpflichtige Zusatzleistungen
- Änderung der Konfiguration der relevanten Gesellschaften nach abgeschlossener Softwareeinrichtung
- Berücksichtigung aller Änderungen der Systemumgebung (z.B. Verbindung zum Quellsystem, Datenbankverbindung von OCT, Hardwareumstellung, Anpassungen an geplanten Datenübernahmejobs) im laufenden Betrieb
- Unterstützung bei Datenzugriff und Datenvalidierung
- Einrichtung von OCT auf weiteren Servern oder PCs
- Schulung der Funktionalitäten von OCT
- Erweiterung der Datenübernahme um zusätzliche Tabellen und/oder Felder
Rechnungswesen
- Mandantenstammdaten (Beraternummer, Mandantennummer, Mandantenname, Monat Geschäftsjahresbeginn)
- Kontenbeschriftungen (Kontonummer, Kontoname, Kontotyp (Bilanz, GuV))
- Kontobuchungen (Mandantennummer, Kontonummer, Geschäftsjahr, Periode, Belegnummer, Buchungstext, Belegdatum, Buchungsdatum, Saldovortrag, Soll, Haben)
Kostenrechnung
- Kostenstellenstamm (Kostenstellennummer, Kostenstellenname) des führenden KOST-Systems
- KOST Buchungen (Mandantennummer, KOST1-Nummer, KOST2-Kostenart, Geschäftsjahr, Periode, Belegnummer, Buchungstext, Belegdatum, Buchungsdatum, Betrag)
Lodas / Lohn & Gehalt
- Stammsatz Mitarbeiter (Personalnummer, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Stammkostenstelle)
- Lohnbuchungen (Mandantennummer, Kostenstellennummer, Personalnummer, Lohnart, Geschäftsjahr, Periode, Betrag)
Offene Posten
- Debitoren- und Kreditorenstamm (Kontonummer, Kontoname)
- OPOS-Einzelbewegungen (Mandantennummer, Kontonummer, Geschäftsjahr, Periode, Rechnungsnummer, Buchungstext, Rechnungsdatum, Rechnungsfälligkeitsdatum, OP-Status (offen/ausgeglichen), Saldovortrag, Soll, Haben)
Anlagenbuchhaltung
- Anlagenstamm (Anlagenkontonummer und -bezeichnung)
- Anlagenbewegungen (Anlagenkonto, Bewegungsart, Periode, Wert)